De berekening van de kapitaalbehoefte per 1 januari 2023, respectievelijk 31 december 2023 is als volgt:
Berekening kapitaalbehoefte | begin 2023 | eind 2023 | |
Reserves en voorzieningen | 33.913 | 39.065 | |
|---|---|---|---|
Vaste schuld | 58.383 | 68.608 | |
92.296 | 107.673 | ||
Totaal geïnvesteerd bedrag | 96.089 | 114.501 | |
Financieringstekort | -3.793 | -6.827 | |
Het totaal geïnvesteerd bedrag betreft het totaal van de balansposten vaste activa en bouwgronden in exploitatie. In het onderdeel Balans en toelichting worden deze balansposten verder toegelicht.
De toename van het financieringstekort met € 3 miljoen is als volgt tot stand gekomen:
Financieringstekort | |||
Af: | -3.793 | ||
|---|---|---|---|
- netto investeringen | 26.099 | ||
- aflossing opgenomen geldleningen | 3.775 | ||
- toename verstrekte geldleningen | 537 | ||
- toename gronden in exploitatie | 2.877 | ||
33.288 | |||
Bij: | |||
- jaarresultaat 2023 | 2.499 | ||
- afschrijvingen op activa | 11.026 | ||
- toename voorzieningen | 438 | ||
- toename langlopende geldleningen | 14.000 | ||
- ontvangen aflossingen verstrekte geldleningen | 75 | ||
30.254 | |||
Financieringstekort einde jaar | -6.827 | ||